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宏利高研发6个月持有混合A(010135)

2024-06-14     1.08635.0072%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,674,092.80-100,592,170.55-33,175,003.91-19,585,683.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-107,016,795.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,126,146.16239,045,028.42266,765,405.00355,171,047.35
期末单位基金资产净值(元)0.960.840.901.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.320.000.00