-0.0903% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 131,317,553.25 | 13,781,439.21 | 204,241,843.12 | 136,096,738.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -316,153,930.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,365,842,448.67 | 1,311,928,731.09 | 1,511,375,380.05 | 1,801,482,904.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |