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交银启欣混合(010143)

2021-07-30     0.9733-1.0974%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-78,115,285.1133,409,372.858,319,395.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,070,197,496.905,074,982,088.245,861,622,746.16
期末单位基金资产净值(元)1.010.951.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00