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交银启欣混合(010143)

2024-02-23     0.50670.3168%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-192,168,478.24-72,298,675.60-46,678,434.02-60,767,197.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,569,713,516.591,854,407,151.312,041,494,595.592,318,516,507.98
期末单位基金资产净值(元)0.530.600.640.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00