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中加中证500指数增强C(010154)

2021-07-27     1.0922-1.8953%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,677,804.963,146,279.87-2,544,061.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,008,532.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,882,692.3040,445,512.8883,544,022.98
期末单位基金资产净值(元)1.111.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.85
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.85