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长盛核心成长混合A(010155)

2021-11-26     1.33880.6768%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,173,664.118,580,962.9937,326,168.863,802,090.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,143,761.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,592,018.91196,122,710.63198,413,601.81322,821,902.91
期末单位基金资产净值(元)1.241.271.041.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.19