-0.1333% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,637,783.65 | 6,712,735.11 | 26,844,404.47 | 10,777,499.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,782,296.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,269,481.58 | 38,575,576.66 | 51,427,920.04 | 73,752,888.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.73 | 1.46 | 1.37 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.61 | 0.00 |