主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -140,951.18 | -387,559.40 | -3,114,875.07 | -717,511.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -332,327.87 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,687,875.99 | 4,019,735.71 | 5,231,043.27 | 18,356,607.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.97 | 0.00 |