主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,793,962.26 | -3,297,432.55 | -1,607,325.41 | 1,099,549.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,701,879.77 | 0.00 | -7,830,829.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,364,953.69 | 65,290,042.05 | 68,168,238.70 | 73,453,940.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.50 | 0.00 | 3.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.35 | 0.00 | -9.63 |