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汇安中证500增强C(010158)

2024-03-18     0.83941.3891%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,925,867.60-1,164,366.27749,285.691,576,675.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,495,452.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,374,606.5946,885,864.7754,904,969.0260,627,056.40
期末单位基金资产净值(元)0.820.850.890.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.580.00