主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,925,867.60 | -1,164,366.27 | 749,285.69 | 1,576,675.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,495,452.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,374,606.59 | 46,885,864.77 | 54,904,969.02 | 60,627,056.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.58 | 0.00 |