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汇安中证500增强C(010158)

2024-07-17     0.7869-1.2177%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,701,949.09-2,340,948.18-1,164,366.27749,285.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,539,412.380.00-6,495,452.91
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,567,446.0242,374,606.5946,885,864.7754,904,969.02
期末单位基金资产净值(元)0.820.820.850.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.880.003.11
基金累计净值增长率(%)0.00-18.380.00-10.58