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广发高端制造股票C(010160)

2021-06-11     2.8013-0.4230%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)41,794,476.5825,484,941.1915,326.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,294,254.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,930,167,172.28681,964,959.3417,841,805.34
期末单位基金资产净值(元)2.832.642.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.380.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.380.00