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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)

2024-06-21     1.02240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,315,682.58-830,492.75282,177.78-40,298.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00338,560.430.002,000,249.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,015,677.5953,174,078.4069,380,281.3879,640,274.10
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.120.000.79
基金累计净值增长率(%)0.000.640.002.58