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中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)

2021-10-25     1.06220.0848%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,714,928.052,328,115.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)3,253,824.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)133,931,119.15266,546,048.77
期末单位基金资产净值(元)1.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.510.00
基金累计净值增长率(%)3.150.00