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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)

2024-06-20     1.0114-0.2564%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-383,506.52-202,932.3136,971.84-67,667.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-36,745.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,116,554.8112,126,699.8112,412,016.4612,735,423.29
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.300.000.00