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中加新兴消费混合A(010176)

2024-05-20     0.6611-0.0151%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,337,478.94-2,363,114.93-1,054,867.77672,847.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,118,064.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,743,453.5924,777,377.6328,864,036.3932,595,496.36
期末单位基金资产净值(元)0.630.630.720.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-19.94