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中加新兴消费混合C(010177)

2024-04-12     0.62211.2533%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,302,641.34-1,075,934.55668,158.491,033,880.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,210,764.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,891,049.4828,372,682.1231,355,190.7637,880,103.02
期末单位基金资产净值(元)0.620.710.790.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.750.00