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中加新兴消费混合C(010177)

2023-02-07     0.8047-0.3344%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,582,418.87-3,736,477.22-1,878,274.18-3,646,332.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,250,664.3546,257,798.4131,997,684.0828,047,793.05
期末单位基金资产净值(元)0.790.780.930.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00