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海富通中证100指数(LOF)C(010224)

2022-06-30     1.45941.6012%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6.791,670.64763.81785.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,164.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,066.813,235.945,073.5530,654.86
期末单位基金资产净值(元)1.371.561.541.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.180.000.00