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东方红启航三年持有混合B(010225)

2022-12-06     4.31930.3905%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-40,348,427.71-48,925,552.34-37,912,020.32352,928,425.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,386,618,257.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.004.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,258,104,470.431,502,682,828.681,326,977,374.751,690,316,804.97
期末单位基金资产净值(元)4.144.954.375.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.40