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农银金润一年定开债券发起式(010233)

2021-09-24     1.02570.0585%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)26,225,565.1210,697,982.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)26,225,565.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,038,694,492.812,019,652,729.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.410.00
基金累计净值增长率(%)1.410.00