0.0655% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,573,051.23 | 71,617,130.46 | 24,142,051.42 | 41,088,030.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,048,474.19 | 0.00 | 65,099,230.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,119,319,681.55 | 2,098,318,824.32 | 2,106,468,878.66 | 2,077,809,527.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 1.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 5.31 |