0.1125% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,811,327.62 | 9,185,477.94 | 83,909,555.98 | 8,278,444.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 131,095,767.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,636,429,522.84 | 2,615,293,804.61 | 3,116,309,283.42 | 3,122,343,096.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 0.00 |