0.0585% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,225,565.12 | 10,697,982.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,225,565.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,038,694,492.81 | 2,019,652,729.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.41 | 0.00 |