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农银金润定开债券(010233)

2024-07-19     1.04640.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)26,582,379.9422,901,804.2714,651,731.6821,304,456.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,121,606,243.693,074,732,506.782,040,293,893.822,168,793,371.10
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.011.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00