行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0040,854,040.8535,708,172.1649,484,184.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0085,794,930.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,113,341,715.383,045,224,144.223,121,606,243.69
期末单位基金资产净值(元)0.001.041.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.49