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农银金润一年定开债券发起式(010233)

2023-06-06     1.06920.0655%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)14,573,051.2371,617,130.4624,142,051.4241,088,030.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,048,474.190.0065,099,230.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,119,319,681.552,098,318,824.322,106,468,878.662,077,809,527.98
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.650.001.64
基金累计净值增长率(%)0.006.350.005.31