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() - 搜狐基金
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| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 40,854,040.85 | 35,708,172.16 | 49,484,184.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,794,930.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,113,341,715.38 | 3,045,224,144.22 | 3,121,606,243.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 |