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安信创新先锋混合发起A(010237)

2021-07-23     1.1913-0.5676%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,082,398.14-6,887,458.75-7,404,152.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,404,152.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,885,415.30154,893,995.79197,540,927.80
期末单位基金资产净值(元)1.100.920.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.89
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.89