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安信创新先锋混合发起A(010237)

2022-05-27     0.7756-0.0773%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,939,374.2220,846,143.9617,119,856.125,194,939.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,809,092.940.00-467,341.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,579,210.0758,239,061.0065,727,477.07138,885,415.30
期末单位基金资产净值(元)0.841.071.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.960.0010.54
基金累计净值增长率(%)0.007.000.009.56