主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,377,113.26 | -13,271,390.82 | -5,070,605.86 | -10,861,614.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -61,739,763.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 109,105,274.92 | 118,746,248.29 | 117,753,003.06 | 142,681,001.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.53 | 0.66 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.40 | 0.00 |