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安信创新先锋混合发起C(010238)

2024-03-28     0.48620.8086%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,377,113.26-13,271,390.82-5,070,605.86-10,861,614.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-61,739,763.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,105,274.92118,746,248.29117,753,003.06142,681,001.70
期末单位基金资产净值(元)0.510.530.660.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.400.00