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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 搜狐基金
华泰柏瑞量化先行混合C(010246)
2025-02-10
1.9350
0.5717%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 14,420,225.91 | -6,979,038.55 | -7,618,931.97 | -8,005,448.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 51,499,312.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 203,514,312.40 | 199,401,637.91 | 128,236,105.57 | 157,628,818.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.88 | 1.88 | 1.67 | 1.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.32 | 0.00 |