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华泰柏瑞量化先行混合C(010246)

2022-01-17     2.12000.8563%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,338,356.1014,850.484,305.593,837.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,262.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,559,245.08176,629.34231,374.66306,743.52
期末单位基金资产净值(元)2.142.061.891.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.090.000.00