0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,364,640.78 | 15,766,585.04 | 7,818,911.21 | 2,009,864.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,045,799.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,218,048,232.90 | 4,195,683,592.12 | 356,408,900.97 | 354,547,445.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 |