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长江安享纯债18个月定开A(010251)

2024-05-24     1.00760.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,766,585.041,861,455.642,009,864.213,947,591.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,414,926.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,195,683,592.12356,408,900.97354,547,445.33357,778,027.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.54