行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江安享纯债18个月定开C(010252)

2024-04-16     1.00500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,142.101,244.512,448.791,198.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,318.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,482.54254,340.44256,105.34254,854.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.720.00