-0.0362% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,786,143.03 | 8,375,783.95 | 2,753,508.81 | 4,234,686.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,736,093.06 | 0.00 | 49,917,310.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 764,772,565.53 | 395,046,093.09 | 294,527,140.80 | 699,640,632.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 1.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 5.13 |