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海富通策略收益债券A(010260)

2023-06-05     1.0106-0.0198%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)179,427.21-4,257,841.54-2,723,779.11-2,599,312.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-412,935.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,369,597.8054,695,438.6171,715,621.94193,991,788.27
期末单位基金资产净值(元)1.010.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.750.000.00