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海富通策略收益债券A(010260)

2022-07-07     0.99890.0902%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,040,481.685,317,805.222,815,925.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,797,589.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,627,509.90181,885,995.18245,683,062.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.002.130.00