0.0902% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,040,481.68 | 5,317,805.22 | 2,815,925.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,797,589.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,627,509.90 | 181,885,995.18 | 245,683,062.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 |