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海富通策略收益债券A(010260)

2024-07-12     1.0284-0.0389%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-38,812.5716,571.51147,127.35547,214.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00562,680.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,128,781.7268,371,109.1248,498,724.2548,659,852.99
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.17