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海富通策略收益债券C(010261)

2022-08-12     0.9965-0.0201%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-83,105.8984,339.19584,235.43361,223.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00323,311.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,693,246.497,600,588.2316,843,967.6620,695,667.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.960.00