0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 727.95 | 217.85 | 404.59 | 1,595.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 120.53 | 0.00 | 0.00 | 2,837.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,064.70 | 1,970.58 | 56,759.09 | 56,354.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 8.44 |