4.4431% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,235,289.99 | -4,024,135.79 | 444,718.11 | 398,341.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,488,229.21 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,182,764.98 | 22,922,498.62 | 27,949,463.34 | 31,886,037.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.36 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -48.39 | 0.00 | 0.00 |