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中信建投智享生活混合A(010282)

2022-09-30     1.1631-3.2524%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,636,245.19-508,468.1124,373,875.0848,056,794.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,791,827.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,660,354.77117,169,460.01149,182,817.2998,023,907.07
期末单位基金资产净值(元)1.271.071.321.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.560.00