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中信建投智享生活C(010283)

2024-04-19     0.6994-1.4096%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-22,527,213.21-7,739,867.14-8,185,842.04-2,002,118.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-12,378,299.490.00500,814.580.00
单位基金可分配净收益(元)-0.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,984,177.7249,274,405.44135,461,580.91188,173,617.16
期末单位基金资产净值(元)0.780.851.001.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-31.870.00-12.380.00
基金累计净值增长率(%)-21.960.000.370.00