主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 496,990.11 | -874,604.13 | -22,527,213.21 | -7,739,867.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -12,378,299.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,120,785.50 | 40,976,705.50 | 43,984,177.72 | 49,274,405.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.96 | 0.00 |