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中信建投智享生活混合C(010283)

2022-09-26     1.21693.3461%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,213,659.81-506,022.2513,788,502.4216,515,524.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,716,377.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,018,835.1690,423,661.77113,004,133.0661,610,466.14
期末单位基金资产净值(元)1.261.061.311.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.960.00