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民生加银现金宝货币B(010288)

2024-07-23     0.42780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)58,356,407.3742,377,795.89196,656,694.0971,442,445.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,007,738,087.319,807,879,809.503,718,827,945.867,977,306,908.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.610.00