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民生加银现金宝货币B(010288)

2022-01-18     0.75200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)79,943,248.8677,681,983.5615,426,667.718,449,279.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,728,233,276.8812,006,562,923.872,784,748,247.371,605,636,466.89
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.060.000.00