主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,633,094.03 | -707,061.26 | -5,100,986.53 | -2,161,585.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,830,880.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,188,390.87 | 42,687,821.88 | 43,898,361.85 | 54,546,562.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |