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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)

2024-03-01     1.00700.0596%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,964,224.6918,374,572.8334,885,134.0716,856,025.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,910,691.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,154,167,913.512,155,406,055.872,154,233,850.022,153,407,108.08
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.020.00