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南方产业升级混合A(010299)

2024-05-23     0.6778-0.8339%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-98,537,727.85-93,743,186.95-96,982,211.82-71,579,531.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-443,517,325.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,226,801,114.201,245,269,747.421,399,676,004.271,543,267,588.71
期末单位基金资产净值(元)0.660.660.720.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.32