主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 130,220.69 | -482,149.61 | -3,718,089.56 | -768,339.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,760,726.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,484,226.57 | 24,225,886.43 | 23,512,908.24 | 26,588,775.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.68 | 0.00 |