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达诚成长先锋混合C(010302)

2022-11-30     0.84400.2375%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,287,556.68-490,125.02318,880.065,460,748.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,761,356.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,186,870.6035,782,486.6734,969,722.3342,080,640.91
期末单位基金资产净值(元)0.860.970.871.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.02