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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2023-01-20     0.92010.5354%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,922,246.92-1,246,903.38-8,117,025.30-2,234,848.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,852,633.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,364,988.9676,737,867.9498,708,492.5595,343,899.33
期末单位基金资产净值(元)0.850.871.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.460.00