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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2021-09-17     1.15050.8414%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,676,014.63-1,145,035.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)2,799,049.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)218,744,396.24285,310,603.06
期末单位基金资产净值(元)1.110.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)10.810.00
基金累计净值增长率(%)10.840.00