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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 搜狐基金
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)
2024-11-01
0.7764-1.7588%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,896,632.84 | -1,729,986.92 | -4,933,295.63 | -6,017,932.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,676,979.99 | 51,274,259.48 | 54,872,625.24 | 59,285,938.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |