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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2024-11-01     0.7764-1.7588%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,896,632.84-1,729,986.92-4,933,295.63-6,017,932.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,676,979.9951,274,259.4854,872,625.2459,285,938.49
期末单位基金资产净值(元)0.780.670.700.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00