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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)

2021-11-26     1.17350.5225%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,989,214.031,184,422.90-757,200.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,366,676.0176,239,054.06108,293,335.59
期末单位基金资产净值(元)1.121.100.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00