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华夏创新驱动混合C(010306)

2021-12-02     0.9636-0.3104%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-8,255,765.36-11,722,825.242,054,811.52-912,084.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,317,239.910.00-912,084.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,811,013.44358,929,616.88344,811,162.62494,184,302.78
期末单位基金资产净值(元)0.900.960.881.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.830.001.31
基金累计净值增长率(%)0.00-3.580.001.31