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东财信息产业精选混合A(010307) - 搜狐基金
东财信息产业精选混合A(010307)
2023-10-30
0.7671
1.3744%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -330,178.46 | -728,177.86 | 1,207,273.70 | -5,771,786.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,219,592.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,605,157.15 | 19,515,186.45 | 20,246,306.58 | 18,051,858.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.88 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.43 |