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上银鑫恒混合A(010313)

2022-11-29     0.79302.9202%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-232,105.97-4,991,177.52-5,513,298.4743,563,141.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,583,061.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,395,333.8157,596,890.6254,293,934.6968,917,128.98
期末单位基金资产净值(元)0.800.960.891.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.15