主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,065,779.87 | 1,321,730.31 | -458,004.44 | 113,942.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -664,492.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,503,469.42 | 78,217,038.26 | 23,162,698.74 | 11,905,123.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.69 |