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中银大健康股票C(010321)

2021-08-05     1.3948-0.4496%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)696,196.69844,258.77196,459.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00696,590.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,077,494.066,608,074.114,036,109.10
期末单位基金资产净值(元)1.441.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.33
基金累计净值增长率(%)0.000.007.33