-2.8756% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,253,939.38 | 6,814,390.26 | 34,767,839.51 | 23,024,648.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 23,778,408.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,083,594.84 | 97,438,202.84 | 130,127,844.23 | 152,250,175.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.16 | 1.27 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.45 | 0.00 |