1.0959% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -50,508,491.64 | -9,972,935.01 | -16,776,385.79 | 42,879,470.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -826,744,241.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 535,715,606.11 | 566,575,365.59 | 679,019,058.54 | 754,215,163.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -60.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |