主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -35,839,509.47 | -210,785,481.65 | -67,380,154.30 | -64,074,366.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -990,519,648.89 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 973,053,836.99 | 988,783,881.11 | 1,104,405,188.70 | 1,173,636,682.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -50.04 | 0.00 | 0.00 |