主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,122,271.56 | -35,809,692.89 | -11,365,927.34 | -11,193,228.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -168,856,442.62 | 0.00 | -155,669,442.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 158,128,269.25 | 160,265,568.92 | 179,275,149.67 | 191,962,588.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.05 | 0.00 | -13.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -51.31 | 0.00 | -44.78 |