主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -742,195.85 | -1,603,407.88 | -544,035.06 | -479,763.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,257,482.22 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,656,669.75 | 11,939,674.42 | 12,441,869.56 | 13,177,406.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.06 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.68 | 0.00 | 0.00 |