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华夏核心资产混合A(010333)

2024-03-18     0.53830.9754%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-235,564,147.54-70,315,135.50-207,037,023.72-138,004,889.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,602,756,182.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,165,121,979.942,484,893,556.112,749,878,659.652,965,382,010.08
期末单位基金资产净值(元)0.540.590.630.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-36.820.00