-0.3508% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,378,648.13 | 210,334,001.69 | 92,495,102.35 | 196,899,484.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,204,619,793.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,555,742,518.75 | 1,846,091,033.75 | 1,644,948,537.12 | 1,867,890,373.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.78 | 0.63 | 0.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.74 |