主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -40,800,823.49 | -12,637,423.42 | -35,245,822.42 | -22,926,076.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -282,342,748.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 369,799,672.14 | 420,282,786.57 | 462,913,554.93 | 488,015,264.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.89 | 0.00 |