主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 347,562.21 | -31,181,406.24 | -56,330,804.43 | -35,106,510.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -118,986,846.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 167,653,979.73 | 172,643,505.46 | 228,942,475.52 | 229,166,606.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.20 | 0.00 |