-0.3022% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 70,719,214.08 | 10,424,917.10 | 44,427,627.57 | 30,098,540.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -63,282,670.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 494,373,283.17 | 250,678,488.45 | 254,892,186.22 | 268,708,406.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.41 | 0.00 |