行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧悦享生活混合A(010336)

2022-09-23     0.6187-0.2901%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-215,965,326.80-251,954,279.69-76,053,773.48-61,547,528.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-587,808,925.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,594,350,359.614,320,147,804.895,799,472,908.675,754,600,013.60
期末单位基金资产净值(元)0.760.680.910.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.200.00