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中欧悦享生活混合C(010337)

2022-09-30     0.6123-0.6329%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,706,548.43-6,602,629.57-3,126,073.63-1,930,685.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,483,994.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,106,934.75107,676,694.89149,791,040.14150,533,583.81
期末单位基金资产净值(元)0.760.680.900.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.910.00