主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -755,859.71 | -3,418,485.00 | -948,974.94 | -3,871,814.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,936,826.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 167,473,441.03 | 149,095,809.72 | 169,577,842.61 | 174,833,353.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.48 |