行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商产业精选股票C(010342)

2024-06-17     0.8802-0.8337%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,063,737.1911,277,932.91-859,466.2510,994,355.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-96,673,542.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,968,804.04323,555,718.43209,559,299.91214,226,180.24
期末单位基金资产净值(元)0.850.770.770.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.000.000.00