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华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343)

2021-10-21     1.0928-0.4555%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)125,756.8533,486.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-121,176.890.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)18,484,288.7512,942,055.42
期末单位基金资产净值(元)1.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)8.590.00
基金累计净值增长率(%)7.880.00