-1.0649% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 468,389.35 | 142,696.46 | 429,065.45 | 18,982.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 519,273.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,579,077.91 | 14,250,474.23 | 14,172,616.15 | 12,887,129.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.12 | 1.08 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |